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Diario de IVA

Por lo general una factura ya contabilizada, no se debe modificar ya que esta información se envía a la AEAT, sin embargo, hay ciertas operaciones y modificaciones que se pueden hacer que son:

  1. Control y visualización de los registros de IVA
  2. Modificación de alguno de los datos del registro de IVA que no afecten a las declaraciones de Hacienda
  3. Bloqueo y desbloqueo de los vencimientos de un registro

Para realizar estas operaciones acceda a la pantalla de Menú principal %-->% Contabilidad %-->% IVA y Hacienda %-->% Diario de IVA

 

  1. Control y visualización de los registros de IVA

Al acceder a la pantalla habrá de definir los registros que desea visualizar y para ello habrá de marcar los siguientes botones:

 

 

  1. Modificación de datos

Si pulsa el botón de modificar, le aparecerá la pantalla con todos los datos del registro y podrá modificar sólo los campos indicados.

  1. Fecha del asiento, que no podrá cambiarse si el mes o año está bloqueado. Para saber cómo bloquear meses contables consulte el artículo {|}
  2. Datos de la factura (nombre, DNI, documento, fecha y concepto)
  3. Datos accesorios de la factura
  4. Check para bloquear/desbloquear los vencimientos de esa factura. Para saber como configurar esta opción consulte el artículo {|}
  5. Datos adicionales para el envío al SII y las facturas de bien de inversión. Las opciones del Envío SII son:
    • No enviar al SII : Se  bloquea la factura, no se incluirá en el archivo         que se envía a la AEAT.
    • No enviado/Enviado: Indica si la AEAT ya tiene incorporada esa factura. Esta opción sirve para reenviar facturas
    • Enviar modificación: Si se ha rehecho una factura ya enviada a la   AEAT, se deberá marcar esta opción
    • SII  Fecha de registro: Fecha en la cual se dio de alta la factura en el programa.
  6. Comentarios y la dirección a imprimir en la factura (Este último dato sólo es utilizable en facturas emitidas)
  7. Un check para indicar que la factura puede servir de plantilla para facturas posteriores. Este check no aparecerá si es una autofactura o una factura emitida
  8. Por último, tendrá 2 botones para imprimir las facturas emitidas

 

  1. Asociar albaranes de proveedor a una factura recibida

En la pestaña 2 del panel inferior podrá ver los albaranes asociados a esa factura. Si la factura es recibida (Iva Soportado) verá un botón para asociar o desasociar albaranes a esa factura.

Lo normal es asociar los albaranes al hacer el asiento, sin embargo, con esta opción podrá modificar esa selección, pero, NO AFECTARÁ al asiento. Para más información de cómo se asocian albaranes al registrar facturas consulte el artículo {|}

 

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