Este tipo de asiento se puede producir por dos motivos:

1. Ha recibido o realizado un abono de una factura y desea eliminar los dos efectos de la cartera de vencimientos ya que el abono mata a la factura
2. Hay un cliente que a la vez es proveedor y desea compensar alguna de sus facturas entre sí
3. Un cliente/proveedor ha asumido los vencimientos de otro cliente/proveedor (Por ejemplo, por una absorción)

01 Compensación de efectos

Acceda a la pantalla de Menú principal %-->% Contabilidad %-->% Asientos y genere un asiento de tipo 9 Compensar/Traspasar vencimientos

1. Entre el tipo de Asiento y la fecha del asiento y pulse al botón de OK (Se le abrirá una pantalla para marcar los efectos a compensar)
2. Entre las cuentas (Si sólo entra la primera cuenta, el programa asumirá que está en el primer caso, es decir compensar una factura con un abono)
3. Elija la opción de "Compensar vencimientos)
4. Haga clic en el botón de buscar para que el programa le enseñe los efectos de las cuentas indicadas (Antes de buscar, puede incluir filtros de vencimientos y formas de pago/cobro)
5. Marque los efectos.
6. Pulse el botón de OK y el programa le hará el siguiente asiento

01 Traspaso de efectps

Si lo que desea es traspasar vencimientos de una cuenta a otra, realice los mismos pasos, pero elija la acción de "traspasar vencimientos".

El programa le preguntará dos campos nuevos

• El número del documento a crear en la subcuenta 2
• El vencimiento de ese efecto.

En este caso el asiento será idéntico al anterior pero el saldo que quede, el programa lo cuadrará haciendo una línea adicional y creando un efecto adicional en la segunda subcuenta.