Si quiere cuadrar el extracto bancario con los asientos entrados por usted, dispone de esta herramienta de punteo. Para acceder al punteo utilice la pantalla de Menú Principal %-->% Contabilidad %-->% Norma43 y haga los siguientes pasos:
- Elija la acción a realizar (En este caso Punteo)
- Elija el banco del cual quiere puntear el extracto
- Si desease subir un nuevo extracto, haga clic en el botón el importar Excel y el programa le permitirá elegir el extracto que se ha descargado del banco. Para saber como se configura la importación del extracto, consulte el artículo configuración Norma 43
- Si por la configuración, en el banco ha configurado que los archivos importados del banco siguen la norma 43, en vez del botón de importar archivo Excel le saldrá el de importar archivos Norma 43
- El programa le enseñará:
- La fecha del extracto subido
- El saldo según el extracto
- El saldo contable
- La diferencia entre estos dos saldos
- En el panel izquierdo, el último extracto subido
- En el panel derecho todos los asientos entrados que no están punteados
NOTA IMPORTANTE: Una vez realizados todas las acciones que vamos a explicar, no se olvide de hacer clic en el botón verde de GUARDAR que se encuentra en el panel de la izquierda, ya que si no lo hace el punteo no se guardará y se perderán las acciones realizadas. |
Al posicionarse sobre una línea del extracto bancario se puede encontrar con los siguientes casos
- No hay ninguna línea de los asientos cuyo importe coincida con el extracto
- Hay alguna línea den los asientos que coincide con ese valor
- La línea del extracto ya estaba punteada en un extracto anterior o es un movimiento interno del banco que hay que descartar (Por ejemplo, cargo de comisiones con un abono de esa comisión)
- La línea del asiento no está en el extracto
01 No hay líneas de asiento que coincidan con el importe del extracto
Si el motivo es que el movimiento es la suma de 2 o más movimientos haga lo siguiente:
- Seleccionar la línea del extracto (El programa enseñará todas las líneas no punteadas)
- Marcar las líneas del asiento
- Hacer clic sobre el botón de "Marcar", y en ese momento el programa hará:
- Marcará la línea del extracto en gris
- En el panel derecho sólo verá las líneas punteadas
- Si hace clic en el botón desmarcar, el programa deshará el punteo y volverá al punto inicial
Si al hacer clic en el botón de marcar, el valor de la línea del extracto no coincide con lo marcado, el programa le avisará, pero le permitirá marcar esas líneas como punteadas, aunque no cuadren |
02 Hay líneas de asiento que coincidan con el importe del extracto
Si sólo hay una línea de asiento que coincida su importe, será un proceso automático y el programa le punteará esas dos líneas.
Si hubiese más de una línea con ese importe, el programa le enseñará todas las líneas que tienen ese importe para que marque la que desea.
Si estas dos opciones no le van bien, también podrá hacer:
- Si desea ver todas las líneas, haga clic sobre el botón de "ver todo" y el filtro que sólo le permitía ver las líneas del importe del extracto se eliminará
- Si el programa lo ha marcado automáticamente (Sólo hay una línea con ese importe) y desea ver todas las líneas, haga clic en el botón de "desmarcar"
03 La línea del extracto ya está punteada o se desea eliminar
Si la línea del extracto ya se punteó anteriormente y por lo tanto no hay que puntearla o es un movimiento bancario interno que no hay que reflejar en la contabilidad, seleccione esa línea y haga:
-
-
- Clic en el botón de No Puntear
- Si se ha equivocado y quiere puntearlo, haga clic en el botón de Desmarcar
-
04 Una línea de asiento no está en el extracto
Si una línea de asiento (Panel derecho) no está en el extracto puede ser por dos motivos:
- El banco todavía no ha realizado ese movimiento y usted sí. En este caso simplemente no ha de hacer nada ya que probablemente en el próximo extracto ya encuentre ese movimiento para eliminar (La suma de los asientos que la contabilidad tiene y el banco todavía no, quedarían reflejados en el campo "Diferencia" de la cabecera de la pantalla)
- No hay que puntear ese asiento (Por ejemplo, se ha hecho una regularización contable para cuadrar el banco con la contabilidad), lo único que ha de hacer es posicionarse sobre esa línea y hacer clic en el botón "No Puntear" del panel derecho, pero ha de tener en cuenta que:
- Como esta opción elimina la línea de la pantalla de punteo de forma definitiva sin tener que hacer clic en el botón de "Guardar", el programa le pedirá confirmación.
- Si se hubiese equivocado y quisiese recuperar esa línea de asiento para el punteo, habrá de ir a la pantalla de asientos y modificar esa línea. Para saber como se hace esta acción consulte el artículo Modificar un asiento
