Para que pueda funcionar la norma 43 necesita hacer estos 3 pasos:
- Entrar los datos de la cuenta corriente en la subcuenta bancaria
- Definir los datos globales del banco
- Definir los tipos de asientos asociados con ese banco
- Definir los textos de búsqueda en la ficha de proveedores
En su inicio, este sistema le llevará más tiempo que hacer los asientos de forma manual, pero si tiene muchos movimientos en la cuenta corriente del banco, cuando haya "enseñado" al programa como contabilizarlos, le ahorrará mucho tiempo y le facilitará el cuadre de la contabilidad con el banco.
01 Entrar los datos de la cuenta corriente
Lo primero es entrar la cuenta corriente con todos sus datos (incluido IBAN) en la subcuenta del banco. Para más información acerca este punto consulte el artículo Plan subcontable
02 Datos del banco
Para definir los datos globales del banco acceda a la pantalla Menú Principal %-->% Archivos ERP %-->% Bancos.
La ficha del banco se crea automáticamente al entrar la cuenta corriente, excepto que ese banco no esté en la base de datos de Link2Cloud. Si se da ese caso, podrá crear manualmente la ficha del banco desde esta pantalla
Además de los datos del banco, los datos de la norma 43 son:
- El tipo de archivo a exportar, que pueden ser 2
- Norma 43
- Excel
- Si en el extracto bancario la cuenta corriente del banco tiene espacios o no
- En que columnas están estos datos
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Los datos 2 y 3 sólo los verá si elige el tipo de archivo Excel, ya que si utiliza la norma 43 estos datos siempre están en el mismo sitio. El concepto del extracto puede estar en varias columnas, si se da este caso las ha de entrar todas separándolas por una coma |
Si sólo desea utilizar el módulo para hacer el punteo del extracto, no tiene que hacer nada más, pero si desea contabilizar de forma semiautomática ese extracto, en el panel inferior podrá indicar los asientos que tienen que generarse.
03 Definición de asientos
La pestaña inferior de los bancos le permitirá enseñar al programa como contabilizar las facturas de proveedores a través del extracto de un banco. Este proceso se puede hacer desde esta pantalla, pero también desde la pantalla de la Norma 43, que es lo más habitual
Los datos a entrar son:
- Descripción del asiento
- Clave del movimiento. Estas claves están codificadas por la norma 43 y algunos bancos la ponen en sus extractos
- Texto de búsqueda, en el que indicará los textos (separados por “;”) que ligan ese tipo de asiento con la línea del extracto. El programa mirará si en el concepto del extracto hay alguno de los textos definidos en este campo para saber si esa línea está ligada a ese tipo de asiento
04 Búsqueda de datos del proveedor
Para poder hacer los asientos de facturas, el programa habrá de encontrar al proveedor al que hay que contabilizar ese asiento. Para ello tendrá que enseñarle al programa como encontrar dicha cuenta (A través de un nombre, un CIF etc.). Para ello habrá de acceder a la pestaña de #datosPagoCobro" >condiciones de pago-cobro de la ficha del proveedor y tendrá que escribir todos los textos que lo pueden relacionar con los extractos bancarios. Puede definir varios textos separándolos con el carácter “;”.
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Los textos para buscar a un proveedor los podrá crear y modificar directamente desde la entrada de asientos de la norma 43 |
