Si quiere generar asientos a través del extracto bancario dispone de la herramienta de contabilizar a través de la Norma43/extracto bancario. Para acceder a esta contabilización utilice la pantalla de Menú Principal %-->% Contabilidad %-->% Norma43 y haga los siguientes pasos:

1. Elija la acción a realizar (En este caso Contabilizar)
2. Elija el banco del cual quiere puntear el extracto y el programa le enseñará en el panel izquierdo el último extracto subido (Para más información de como subir extractos, consulte el artículo de Punteo
3. El concepto del movimiento que está en el extracto bancario que lo habrá definido en la ficha del banco
4. Un desplegable con los diferentes tipos de asientos definidos. Si es la primera vez que entra en este banco, el programa le propondrá el "Asiento Simple"
5. Si algún movimiento del extracto se hubiese punteado a través de la acción de Punteo, aparecerá en naranja y cuando se posicione en él, en la pantalla derecha verá los asientos relacionados con esta línea del extracto.

Las opciones que tiene en esta pantalla son:

• Descartar una línea del extracto
• Crear nuevos tipos de asientos
• Asociar cuentas a las descripciones del extracto
• Contabilizar

01 Descartar una línea del extracto

Si una de las líneas del extracto ya había sido contabilizada en un extracto anterior o son movimientos internos del banco (Por ejemplo, un cargo de comisiones que posteriormente se anula y que por lo tanto no hay porqué contabilizarlo), lo que tendrá que hacer es lo siguiente

• Posiciónese en esa línea
• Haga clic en el botón de No Contabilizar
• Si se ha equivocado de línea de extracto, haga clic en el botón de Desmarcar.

02 Definir un asiento ligado a un texto del extracto

Para definir un asiento y ligarlo al extracto los pasos a realizar son:

• Hacer clic en el botón [+] del campo de Norma
• Elegir el tipo de asiento que puede ser
  • Asiento Simple
  • Factura recibida
  • Cobro de Cliente
  • Pago a Proveedor
  • Cobro de cliente de efectos enviados por archivos SEPA
  • Pago a proveedores de efectos enviados por archivos SEPA
• Texto que relaciona el extracto con ese tipo de asiento. Si pone algún dato en los textos 2 y 3, significa que para que el programa ligue ese tipo de asiento con el extracto habrán de estar esos dos o tres textos

03 Asociar una cuenta a un texto del extracto

Al hacer un asiento habrá de introducir la contrapartida para lo que tendrá que hacer:

• Entrar el código de la cuenta
• En el desplegable que está a derecha de la cuenta contable verá todas las cuentas que el programa ha asociado al texto del extracto
• Si desea asociar una cuenta al extracto, haga clic en el botón de "Filtro"
• Le aparecerá una pantalla en la que podrá entrar hasta 8 textos para relacionar esa cuenta con el extracto, pero en este caso los textos son complementarios, es decir si el programa encuentra un texto que coincida con el extracto, lo propondrá en el desplegable.

04 Generar asientos

El proceso de creación de asientos es el siguiente

1. Seleccione la línea del extracto
2. Seleccione el tipo de asiento. En este punto se podrá encontrar
   1. Sólo hay un asiento que coincida: El programa ya le propondrá ese asiento
   2. Hay varios asientos que coinciden: El programa no propondrá ningún asiento, pero en el desplegable sólo verá los asientos cuyos textos coinciden con el extracto
   3. No hay ningún asiento que coincida: El programa no propondrá ningún asiento y le enseñará todos los asientos definidos para que elija el que le interesa (Si quiere puede crear un tipo de asiento a través del botón [+] o modificar un tipo de asiento para asociarle otro texto que lo ligue a la descripción del extracto.
3. Entre la cuenta o elíjala a través del desplegable
4. Haga clic en el botón de "Marcar"

Al pulsar el botón de "Guardar", verá que ya se le han creado todos esos asientos como "Confirmados". Si alguno de estos asientos es incorrecto, elimínelo y verá que en la pantalla de la Norma 43 se le habrá desbloqueado y le permitirá entrar otro asiento.

05 Operativa de los tipos de asientos

Cada tipo de asiento tiene unas especificaciones diferentes que vamos a detallar.

• Asiento Simple
  • Habrá de entrar la cuenta y el concepto
• Asiento de factura
  • Habrá de entrar la cuenta, el concepto y el documento.
  • El programa le propondrá el porcentaje e importe del IVA por si lo tiene que modificar (Siempre propone el IVA General pero lo puede cambiar a exento, reducido o superreducido)
• Cobros y Pagos
  • Verá los efectos que coinciden con la línea del extracto, ya sea por la cuenta asociada o por el importe.
  • También le aparecerán dos botones adicionales, el primero para dividir un efecto y el segundo para ver todos los efectos.
  • En este caso el campo de cuenta es un filtro, ya que el asiento lo generará en base a la cuenta asociada al efecto pagado/cobrado