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Cuadrar las cuentas de clientes y proveedores con la cartera

Si no cuadra el saldo de una cuenta contable con sus vencimientos, generalmente se debe a estos motivos:

Para controlar que el saldo de un cliente/proveedor coincida con su cartera de vencimientos acceda a la pantalla Menú principal %-->% Contabilidad ERP %-->% Otros Procesos %-->% Utilidades y haga

En esta utilidad el campo de "Desde Fecha" no tiene importancia.

El proceso puede tardar varios minutos

 

Existen 3 casos diferentes que son:

01 La diferencia entre la cartera y el saldo es muy pequeña

En estos casos, generalmente es que por algún motivo hubo algún problema de redondeos. Lo mejor es hacer un asiento de regularización para saldarlos y el resultado se pone como ingresos o gastos extraordinarios.

02 El saldo contable es 0 y hay vencimientos no cancelados

Si el saldo contable es 0 y la cartera no, lo más seguro es que se haya realizado algún pago o cobro sin utilizar el tipo de asiento de cobros o pagos y por lo tanto se saldó la cuenta, pero no se eliminó el efecto.

En estos casos lo normal es eliminar esos vencimientos sobrantes. Para más información, consulte el artículo de eliminar vencimientos

Antes de eliminar esos vencimientos, es conveniente comprobar que realmente el saldo de la cuenta es 0

 

 

03 El saldo contable no coincide con los vencimientos

En este caso, puede analizar el saldo y la cartera a través de la pantalla Menú principal %-->% Contabilidad ERP %-->% Listados %-->% Mayor y hacer los asientos necesarios y/o modificar los vencimientos erróneos para arreglar el descuadre. (Ver artículo de Mayor de cuentas).

Sin embargo, hay una opción que le facilitará dicho análisis. Acceda a la pantalla Menú principal %-->% Contabilidad ERP %-->% Control de cuentas %-->% Conciliación en la cual podrá ver:

  1. Unos botones para elegir la información que se desea controlar que será:
    1. El saldo vivo: Las facturas que no han sido pagadas totalmente
    2. Los asientos No conciliados: Los asientos cuyo importe no coincide con la cartera de vencimientos
    3. Todos los movimientos.
  2. Un campo para indicar la cuenta que se desea controlar (Este campo es obligatorio antes de dar al botón de Buscar
  3. El botón de Buscar que generará la información deseada

El Listado que obtendrá, se divide en cuatro secciones que son:

Con esta información ya podrá conciliar el mayor con la cartera con las siguientes opciones:

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