En los asientos de facturas, además de su configuración estándar tiene las siguientes opciones adicionales.
- Retenciones de IRPF
- Descuentos Pronto pago
- Retención de Garantía
- Abonos
- Factura en moneda extranjera
01 Retención del IRPF
Si un cliente/proveedor tiene retención de IRPF actúe de la siguiente manera:
- Indique el porcentaje de IRPF (Si lo tiene definido en la cuenta del cliente o proveedor el programa se lo propondrá)
- Ponga la base sobre la que hay que calcular el IRPF (El programa se la propondrá, pero si lo desea la puede cambiar)
- Ponga el importe retenido
- Indique la cuenta a la que hay que contabilizar dicha retención (Para saber cómo configurar este desplegable consulte el artículo de configuración de cuentas
- Si el cálculo de la retención ha de incluir el IVA, marque esa casilla.
02 Descuento Pronto Pago
Si hay un descuento pronto pago, el programa hará 2 cosas
- Recalcular el total de mercancía para que coincida con las bases del IVA
- Contabilizará ese importe a la cuenta que se haya indicado en la configuración de cuentas
En este ejemplo, si la base es 10.000 y el descuento es un 5%, el total de mercancía habría de ser 10.526,32 para que descontándole un 5% (526,32) de los 10.000€ de la base de la factura.
03 Retención de Garantía
La retención por garantía afecta a la forma de pago y lo calcula sobre la base de IVA (Pero si lo desea lo puede modificar) y divide la línea del cliente/proveedor en 2 líneas, una con la retención y otra con el resto.
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Para saber cómo configurar la cuenta de retención consulte el artículo de configuración de cuentas El programa genera automáticamente una cuenta de retención por cada cuenta de cliente/proveedor que tenga retención por garantía. |
04 Abonos
Si quiere hacer un abono y relacionarlo con una factura anterior, al entrar la cuenta del cliente/proveedor, elija la opción de Abono del desplegable situado a la derecha de la cuenta del proveedor.
Al elegirlo, el programa le pedirá el número de factura del que quiere hacer el abono. Una vez entrado, el programa le propondrá todos los datos de la factura indicada en negativo y le pondrá como concepto "Abono Fra. <factura>"
05 Facturas en moneda extranjera
Si la factura que se contabiliza es en una moneda diferente al Euro, el programa actuará de la siguiente manera:
- Se entrarán todos los importes en la moneda de la factura (USD, CHF etc.)
- Al contabilizar el programa generará el asiento en Euros cogiendo el cambio que se haya definido en la pantalla de cotizaciones
- La previsión de pagos quedará en la moneda de la factura, y cuando se cobre o pague se volverá a recalcular en Euros para hacer el asiento y la diferencia que haya por motivos de cambio de cotizaciones se contabilizará en las cuentas automáticas de ganancias, pérdidas por diferencias de cambio
