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Formas de Pago cobro

La definición de una forma de pago y cobro comporta dos funciones

  1. Definir las formas de pago (Por ejemplo, transferencia, recibo etc.)
  2. Establecer las condiciones de ese pago (Por ejemplo, 3 recibos a 30,60 y 90 días)

01 Formas de Pago y Cobro

Para definir las formas de pago y cobro acceda a la pantalla de Menú principal %-->% Archivos ERP %-->% contabilidad %-->% Formas de pago y haga los siguientes pasos:

  1. Indique el código (si no lo pone el programa le asignará un código automáticamente), la descripción y si tiene que enviar facturas electrónicas el código de factura E
  2. Marque la casilla de Enviar por SEPA, si esta forma de pago y cobro puede enviarse al banco a través de la SEPA.
  3. Hay formas de pago y cobro que pueden están ligadas a una cuenta corriente nuestra, por ejemplo, cuando es un pago por recibo domiciliado la cuenta en la que hay que el proveedor nos tiene que pasar el pago es siempre la misma (La de nuestro banco). Lo mismo pasa al cobrar por transferencia, todos los clientes han de enviar la transferencia a la misma cuenta. Para que no haya que entrar las cuentas corrientes en todos los proveedores y clientes, se puede indicar:
    • En que operación la cuenta corriente es la nuestra (Compras o ventas)
    • La cuenta corriente de nuestro banco.
  4. Si este efecto es un talón o pagaré, y desea poderlo imprimir, habrá de definir el formato del talón indicando las posiciones de los campos. Para más información sobre este punto consulte el artículo de pagos por talones/pagarés

 

 

 

 

02 Condiciones de Pago y Cobro

Para definir las condiciones de pago y cobro (Es decir la forma de pago y cobro con sus condiciones (número de efectos, vencimientos etc.) ha de acceder a la pantalla de Menú principal %-->% Archivos ERP %-->% contabilidad %-->% Condiciones de pago y tendrá dos opciones

Condiciones de pago y cobro estándar: Entre los siguientes campos

  1. Los datos de la condición que son:
    • El código (Si no pone nada el programa se lo asignará automáticamente)
    • La forma de pago y cobro
  2. Los datos de la forma de calcular los vencimientos que son
    • El número de efectos a crear
    • El aplazamiento del primer vencimiento
    • Si hay más de un efecto, habrá de indicar el aplazamiento del resto de vencimientos
  3. La descripción, que se calcula automáticamente a través de la forma de calcular los vencimientos, pero que si lo desea la puede modificar. Opcionalmente puede entrar esa descripción en inglés por si su cliente tiene definida la impresión de la factura en ese idioma.

 

 

 

Condiciones de pago y cobro especial. Habrá de entrar los mismos datos excepto la forma de calcular vencimientos que se dividen en 3 tramos y en cada uno de ellos habrá de entrar:

  1. Número de vencimientos
  2. Aplazamiento
  3. Porcentaje de cada uno de los vencimientos (El programa le calculará el porcentaje total de esa sección)
  4. El porcentaje total habrá de ser del 100%

En este ejemplo se pagaría un 25% al contado, un 60% en 3 vencimientos y al cabo de 6 meses se pagaría el resto.

 

Si cambia las condiciones de pago, la modificación no afectará a todos los vencimientos calculados, sólo a las nuevas facturas.

Si como aplazamiento se pone un número divisible por 30, el programa asumirá que son meses independientemente de los días que tenga ese mes.

 

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