Generar Archivo SEPA
Una vez ya ha generado el asiento de la orden de pago/cobro, el siguiente paso es generar el archivo XML con formato SEPA para poder enviárselo al banco.
Para realizar esta operación acceda a la pantalla Menú principal %-->%Contabilidad %-->% Cartera de Efectos %-->%Ex portar SEPA y siga los siguientes pasos
- Introduzca el Banco
- Seleccione el tipo de gestión (Norma SEPA) y se mostrarán todas la ordenes relacionadas.
- Seleccione la orden
- Clique sobre Buscar
- Clique sobre el botón de Exportar
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Para que aparezca el botón de exportar es importante:
Si todo esto es correcto podrá hacer clic en el botón de "Exportar" y el programa generará un archivo XML que podrá enviar al banco |
