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Generar Archivo SEPA

Una vez ya ha generado el asiento de la orden de pago/cobro, el siguiente paso es generar el archivo XML con formato SEPA para poder enviárselo al banco.

Para realizar esta operación acceda a la pantalla Menú principal %-->%Contabilidad %-->% Cartera de Efectos %-->%Ex portar SEPA y siga los siguientes pasos

  1. Introduzca el Banco
  2. Seleccione el tipo de gestión (Norma SEPA) y se mostrarán todas la ordenes relacionadas.
  3. Seleccione la orden
  4. Clique sobre Buscar
  5. Clique sobre el botón de Exportar

 

Para que aparezca el botón de exportar es importante:

  • Que la ficha del banco tenga cuenta bancaria y número BIC
  • Que todos los efectos a enviar tengan cuenta bancaria y código BIC

Si todo esto es correcto podrá hacer clic en el botón de "Exportar" y el programa generará un archivo XML que podrá enviar al banco

 

 

EN ESTA SECCIÓN
Configurar Envíos SEPA
Generar las órdenes de pago / Cobro
Generar Archivo SEPA
Abonar Cobros y Pagos