Si quiero generar una remesa de efectos y negociarlos a través del banco tendré que realizar las siguientes operaciones
01 Configurar la cuenta del banco
Lo primero que tiene que hacer es modificar la ficha del banco para entrar la cuenta corriente y el sufijo SEPA si lo tuviese (Si no pone nada en ese campo el programa asume el número "000").
- Acceda a la pantalla de Menú principal%-->% Archivos %-->%Contabilidad %-->% Subcuentas
- Elija la cuenta del banco y entre los datos de la cuenta.
02 Configurar la forma de pago/cobro
Para seleccionar los vencimientos que se deben incluir en una orden de pago, estos deben estar asociados a una forma de pago marcada con el enviar por SEPA
- Acceda a la pantalla de Menú principal%-->% Archivos %-->%Contabilidad %-->% Formas de pago.
- Elija la forma de pago cuyos vencimientos se deberán enviar mediante SEPA
- Marque la casilla de enviar por SEPA.
03 Configurar las cuentas automáticas
Como en algunos otros casos, la generación de asientos pueden utilizar algunas cuentas automáticas que se pueden configurar a través de la pantalla de configuración de cuentas tal y como se describe en el artículo configurar el plan contable
Las cuentas que se utilizan en este módulo son:
Las cuentas utilizadas son:
- Órdenes de pago. Según el tipo de orden las cuentas son:
- REM_PROVEEDORES: Al vencimiento
- REM_TALONES: Generación de talones
- REM_TRANSFERENCIA: Por transferencia
- REM_CONFIRMING: Por Confirming
- Órdenes de cobro. Según el tipo de orden las cuentas son:
- REM_CLIENTE: Al vencimiento
- REM_DESCUENTO: Descuento de efectos
- REM_FACTORING: Por factoring
- Órdenes internas:
- REM_INTERNA: Remesa interna
- Abono de una remesa al descuento
- REM_RIESGO
- Gastos Financieros (Al cobrar o pagar una remesa)
- GTOS_BANCARIOS
- Bancos como proveedores de servicios (Al contabilizar las comisiones)
- PRV_BANCO
Los filtros aplicados son:
- BANCOS, CLIENTES y PROVEED
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Una orden interna se acostumbra a utilizar cuando se entregan efectos a una persona interna de la empresa (Por ejemplo, un representante) o a cobradores externos. |
